金多多 一季报点评：易方达沪深300医药ETF基金季度涨幅0.72%

本站消息，日前易方达沪深300医药ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模223.57亿元金多多，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，易方达沪深300医药ETF基金过去一年净值涨幅为-0.4%，在同类基金中排名1924/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-22.76%，成立以来的最大回撤为-65.39%。

从基金规模来看，易方达沪深300医药ETF基金2025年一季度公布的基金规模为223.57亿元，较上一期规模231.22亿元变化了-7.65亿元，环比变化了-3.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.24%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276）金多多，持仓占比为17.39%。

易方达沪深300医药ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又161天，2013年9月23日正式接手管理易方达沪深300医药ETF，任职期间累计回报为40.68%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300医药卫生指数,该指数选取沪深300指数成份股中的医药卫生行业的证券,以反映沪深300指数成份股中医药卫生行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度以来,随着各项宏观政策继续发力显效,国民经济延续向新向好态势,经济发展质量稳步提高。但我们也看到,外部环境更趋复杂严峻,国内有效需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础还不稳固。总体而言,中国经济在一季度面临一定的挑战,但一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,工业服务业较快增长,消费投资继续改善,新质生产力成长壮大,经济运行整体延续了2024年四季度的改善趋势,为A股市场稳定发展提供了较好的基本面支撑。此外,DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出,让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识,也带动了中国资产的价值重估。资本市场方面,A股市场在一季度呈现出明显的结构性行情,聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异,代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000、科创综指等指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。一季度医药行业整体表现较为分化,受益于国家政策对创新药的支持力度加大和市场需求增长,医疗服务和创新药表现较好;而中药、医药商业等子行业表现相对落后。报告期内沪深300医药卫生指数上涨0.82%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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